IBOV - Análise Diária 20/12/2010

No último mês a movimentação do mercado foi bem indefinida , fizemos topos mais altos e fundos mais baixos o que tornou as operações bem mais difíceis. Estamos no momento em tendência de baixa , perdemos recentemente uma LTA importante o que aumentou a expectativa de continuação deste movimento de baixa. Historicamente o mês de dezembro costuma ser um mês altista , mas não estamos observando este tipo de movimentação neste ano. Por conta das festas de final de ano , a tendência é que a liquidez diminua e a minha expectativa é de movimentação lateral para os próximos dias. Estamos testando um suporte importante nos 67000 pts e a perda deste patamar abre espaço para mais movimentos corretivos.O próximo suporte importante esta nos 63800 pts. Quando comparamos o IBOV na abertura do ano para hoje vemos que no acumulado o índice esta ligeiramente negativo , o que mostra um ano congestionado e difícil de se operar. 

Quando olhamos o gráfico do fluxo de capital estrangeiro , vemos que houve entrada significativa de recursos e que o saldo ficou positivo em R$ 5,7 bi , em linha com  a movimentação de queda do dolar durante o ano.
Vamos ver de que forma as coisas caminharão no próximo ano. Um grande abraço a todos , boas festas e um 2011 repleto de realizações. Sucesso. Grande  abraço.

IBOV - Análise Diária 23/11/2010

Hoje o IBOV teve um forte movimento de baixa e fechou com queda de 2,41% aos 67952 pts.  Independente dos problemas bélicos na Coréia e das incertezas com a Irlanda , analisando tecnicamente o sinal de hoje foi bem negativo. Um candle de força com bom volume, formando um pivot de baixa no gráfico diário, perdendo uma zona de suporte formada por topo anterior rompido nos 68500 pts e uma LTA formada desde o fundo de maio. Podemos ter um repique por conta do afastamento da MM21. Temos um suporte intermediário em 67700pts e o suporte principal em 63700 pts. Neste momento podemos começar a procurar por operações de venda , por já termos 3 critérios definindo uma tendência de baixa. Cautela e atenção são as melhores atitudes no momento. Abraço a todos.

IBOV - Análise Diária 10/11/2010

O IBOV , depois de testar e romper a resistência de 71900 pts na quinta feira passada , corrige ate próximo da resistencia rompida e forma um candle de reversão com grande sombra inferior. O volume ficou na média de 21 períodos. A expectativa para amanhã seria de um movimento de alta pela formação gráfica. Estamos testando o topo do ano e depois a forte resistência de 73900 que é o TH do mercado , por isso acredito que caso ocorra o teste e rompimento desta faixa de preço , ela deve ser bem difícil. Abraço a todos.

IBOV - Análise Diária 19/10/2010

O Ibovespa teve um dia de forte correção fechando em 69864 pts queda de 2,61% . O estado sobre comprado do mercado sugeria uma correção bem como o teste de uma importante resistência nos 71900 pts. O volume ficou na média. O OBV continua acumulando e a minha expectativa continua positiva e acredito no teste do TH de 73900 pts. A perda do suporte de 69800-69500 pts seria um sinal negativo. Esta correção na TA pode gerar oportunidades de compra em vários ativos que também se encontravam sobrecomprados. Abraço as todos.

Destaques do Dia

Os destaques do dia, dentro dos setups que eu trabalho foram:


O Setor de contrução foi o grande destaque do dia , com muitos papéis rompendo resistências. Em especial destaco:


MRVE3 - Rompimento de TH com muito volume e candle amplo.
RSID3 , GFSA3 e INPR3 também foram destaques.
MILK11 - Rompeu pivot de alta , depois de longo movimento de queda. Entrada de volume e movimento expressivo.
TAMM4 , BVMF3, AMIL3  , também romperam resistências importantes.


O estado muito sobrecomprado de vários destes papéis sugere a possibilidade de alguma correção no curtíssimo prazo.

IBOV - Análise Diária 13/10/2010

Depois do início da semana bem fraco por conta do feriado americano na segunda e estar fechado ontem , o mercado teve uma quarta feira de forte alta de 1,03% fechando em 71674pts , com destaque para os papéis do setor de construção. O Ibovespa testou no intraday o topo do ano em 71990 pts. Houve entrada de força vendedora no teste desta resistência , e como o mercado encontra-se muito sobre comprado é possível que haja alguma correção no curtíssimo prazo. A expectativa continua sendo de alta , mudando apenas no caso de perdermos o suporte de 69900 pts. Abraço a todos.

IBOV - Análise Diária 05/10/2010 - Compra! Compra! Compra!

Depois de romper a resistência dos 69500 pts no dia 01/10, o mercado acelera e tem mais um dia de forte alta fechando aos 71283 pts alta de 1,28%. Seguimos em busca do topo do ano em 71900 pts e depois o TH em 73900 pts. O mercado já se encontra bem afastado da MM21 e podemos ter alguma correção antes deste teste , mas a expectativa é positiva. Vários papéis nos últimos dias vem rompendo seus topos históricos. Os suportes principais no curto prazo, ficam em 69500 e 68500 pts respectivamente. Abraço a todos. 

Papéis que chamaram atenção

Papéis que chamaram minha atenção no pregão de hoje:


BBRK3 , rompeu com muito volume a congestão formada nas últimas duas semanas. Alvo para o curtissimo prazo em 8,21.

IBOV - Análise Diária 04/10/2010

O Ibovespa rompeu na sexta feira a resistência de 69500 que vinha sendo testada a vários dias. O rompimento foi com bom volume e candle de força o que cria a expectativa de continuação do movimento de alta e possível teste do topo do ano em 71900 pts. O dia de hoje foi de menor movimentação fechando em leve alta de 0,22% aos 70380 pts. A resistência rompida  funciona agora como suporte. Abraço a todos.

Papéis que chamaram atenção

Apesar do dia ter sido indefinido , alguns papéis chamaram a minha atenção. 


O setor bancário demonstrou bastante força com BBAS3 , BBDC4 rompendo resistências de forma mais clara e ITUB4 e ITSA4 rompendo com menor amplitude.


O setor de petróleo também chama a atenção pelo rompimento de OGXP3 e PETR4 rompendo uma resistência bem marcada no gráfico de 60 min.


O setor de construção e siderurgia foram destaques negativos.


Vale a pena acompanhar. Abraço a todos.

IBOV - Análise Diária 29/09/2010

O Ibovespa teve mais um dia de indefinição , ficando dentro da congestão próximo da resistência de 69500 pts. O rompimento desta faixa deve provocar um movimento mais direcional no mercado. É bom lembrar que no final do mês e inicio de mês temos a possibilidades maiores de movimentos de alta. Fechamos estáveis em 69228 pts. Abraço a todos. 

IBOV - Análise Diária 28/09/2010

O Ibovespa esta congestionado nos últimos dias , testando resistência nos 69500 pts. A superação deste patamar cria a expectativa de teste do topo do ano em 71900 pts. O mercado fechou hoje em alta de 0,60% aos 69227 pts. Abraço a todos. 

Análise Diária IBOV - 02/09/2010

O Ibovespa teve um dia de menor movimento fechando em queda de 0.39% aos 66808 pts. Foi formado um candle de dúvida , mas a expectativa continua sendo de teste da resistência de 67700pts. A média de 21 períodos esta ascendente e o e o mecado trabalha acima deste nível o que reforça a expectativa de alta no curtíssimo prazo. Abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 01/09/2010 - COMPRA , COMPRA , COMPRA !!!

O Ibovespa teve hoje um dia de forte alta +2.96% fechando aos 67072 pts. O mercado fechou acima da média móvel de 21 períodos com um candle de força e alto volume , o que muda o viés e a expectativa agora é de teste das resistências de 67700pts e 68600pts respectivamente. Fica consolidado o suporte em 63800 pts que também foi o teste de um canal de alta plotado. As Blue Chips foram o grande destaque do dia, PETR4 +3.72% e VALE5 +4.51% , BBDC4 +3.55%, CSNA3 +4.46% entre outras. Abraço a todos.


Vídeo Análise 01/09/2010

Análise Diária IBOV - 31/08/2010

Video análise do IBOV para o dia 31/08/2010

Análise Diária IBOV - 30/08/2010 - VENDE , VENDE , VENDE !!!

O Ibovespa teve um dia de forte baixa fechando em queda de 2,02% aos 64260 pts. Fechamos próximos ao patamar de abertura de sexta feira , e a expectativa é de teste do suporte formado em 63800 pts região onde temos um topo anterior e a retração de 61,8% do último movimento de alta. Caso o mercado perca este nível , confirmamos a continuação da tendência de baixa no curtíssimo prazo e os próximos suportes estão em 62300pts e 60000pts respectivamente.  Abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 25/08/2010 - RESPIRO NO FINAL DO PREGÃO

O Ibovespa fechou mais um ida em baixa , queda de 0.54% aos 65490 pts. Apesar do movimento de queda de hoje , o mercado se recuperou no final do pregão e fechamos com um candle de dúvida formado em cima de estruturas de resistência como a retração de 0,50 do último movimento de alta e o teste de uma LTA. O pivot de baixa esta configurado e o viés no curto prazo é de baixa , mas minha expectativa para amanhã é de repique, mesmo porque estamos bem esticados depois de 5 dias consecutivos de baixa. Resistência em 65700 pts e suportes em 63700 e 62300 pts. Abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 24/08/2010 - PERIGO A VISTA !

O Ibovespa teve mais um dia de baixa -1.25% aos 65156 pts. Estamos numa região muito importante , pois o fechamento de hoje praticamente aciona um pivot de baixa no gráfico diário. Temos no patamar em que o mercado se encontra , suporte formado por um topo e pela retração de 0,618 de todo o movimento de alta prévio , portanto o dia de amanhã será muito importante para o curto prazo e o fechamento abaixo da mínima de hoje seria um sinal bem negativo. Os próximos suportes, no caso de rompimento, estão em 63700, 62300 e o principal em 60000 pts. Este seria um cenário de baixa mais forte para bolsa. Vamos ficar atentos. Abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 19/08/2010

O Ibovespa apresentou hoje uma pressão vendedora maior fechando com queda de 1,11% aos 66887 pts. Fica consolidada a resistência em 67800 e o rompimento da mesma seria um sinal positivo. Suporte em 65800 pts. Abraço a todos. 

Análise Diária IBOV - 18/08/2010

O Ibovespa teve um dia de indefinição e fechou praticamente estável alta de 0,08% aos 67638 pts. O mercado esta testando uma zona de resistência formada por fundos anteriores em 67700 pts , o rompimento sinalizaria o teste da resistência de 68700 pts (último topo) e continuação da tendência de alta. O cenário ficaria mais negativo no caso de perda do suporte formado pelo último fundo em 65800 pts. O volume no dia de hoje foi acima da média com entrada de força compradora no final do pregão o que reforça a expectativa de continuação do movimento de alta. Abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 17/08/2010

O Ibovespa teve um dia de forte alta 1,32% fechando em 67583 pts. A expectativa é de continuação do movimento de alta com teste das resistências formadas por fundos anteriores em 67600 pts e depois pela resistência formada pelo último topo em 68700 pts. Fica consolidado suporte em 65500 pts. Abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 13/08/2010

O Ibovespa fechou o dia de hoje aos 66254 pts alta de 0.45% . O candle de hoje mostra certa indefinição na retomada da alta depois do teste do suporte de 66000 pts. Suporte formado pelo fundo anterior em 65257 pts e próxima resistência em 68650 pts. Apenas lembrando que segunda feira é dia de vencimento de opções portanto poderemos ter uma maior volatilidade no início do pregão. Bom final de semana e abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 12/08/2010

O Ibovespa teve um dia de movimentação mais lateral e fechou aos 65966 alta de 0,27%.  O mercado fez nos últimos dias uma correção mais aguda e testou a zona de suporte de 66000pts que era o primeiro objetivo dado pela retração de 0,382 do último movimento de alta. O candle de reversão formado hoje no teste deste suporte cria a expectativa de recuperação dentro da tendência de alta. Abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 10/08/2010

O Ibovespa teve um dia de maior movimentação , com entrada de força vendedora . Fechou aos 67223 pts , queda de 0,94%. Foi rompido suporte dos 67500 o que cria e expectativa de continuação do movimento corretivo mais agudo e possível teste do próximo nível de suporte em 66000 pts.


Link da vídeo análise do dia de hoje no YouTube.


http://www.youtube.com/watch?v=9iUhsVfHMWw

Análise Diária IBOV - 09/08/2010

Ibovespa fecha em baixa -0,34% aos 67.862 pts.

Continuação da congestão dos últimos dias. Suporte em 67500 pts e Resistência em 68500 pts.

Baixo Volume diminui importância do candle de baixa formado.

Mercado demonstra força compradora.

Acompanhe Vídeo Análise abaixo:

Papéis Chamando Atenção - 03/08/2010

No pregão de hoje alguns papéis chamaram a minha atenção :


GGBR4 - Rompimento de resistência com volume bem acima da média com candle de força. Gera entrada com stop abaixo da mínima do dia. Próxima resistência em 27,70.

MMXM3 - Rompe resistência em 11,95 com grande volume e candle de força. Não gerou entrada pelo afastamento em relação ao ponto de entrada e por estar próximo do teste de importante resistência em 12,95 dado por fundo anterior.

Análise Diária IBOV - 03/08/2010 - Finalmente um dia de correção...

Depois de 11 dias consecutivos de alta , o Ibovespa teve hoje um dia de queda fechando aos 67997 pts baixa de 0,76%. Conforme comentamos nos últimos dias este pode ser o inicio de uma correção. O suporte mais próximo esta na faixa de 66000pts e seria importante que o mercado não perdesse este patamar para continuarmos com a expectativa de alta. Apesar do movimento de hoje o mercado ainda continua mostrando muita força compradora. A possível correção poderá ser uma oportunidade para possíveis compras. Abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 02/08/2010

Mais um dia de alta !!  O Mercado esta demonstrando muita força e fechou hoje aos 68517 pts alta de 1,48%. O mercado encontra-se extremamente sobrecomprado o que dificulta abertura de novas operações na ponta compradora. A expectativa é de teste do topo do ano em 71900 pts.  Abraço a todos.

Fluxo de Capital dos Investidores Estrangeiros até 28/07/2010

Fica claro olhando pelo gráfico acima que o investidor estrangeiro é o grande responsável pela forte alta dos últimos dias. É sempre bom lembrar que temos um "delay" de dois dias nos dados fornecidos pela bolsa , mas julgando pelo movimento de hoje a entrada de dinheiro estrangeiro deve ter continuado. O valor acumulado no mês de julho até 28/07/2010 é de R$ 3,153 Bi. Abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 30/07/2010

Muito Forte !! Muito Forte !!  O Ibovespa demonstrou muita força compradora no dia de hoje e fechou em alta de 0,84% aos 67515 pts frustrando as expectativas de correção, depois de 10 dias seguidos de alta. Continuo esperando alguma correção nos próximos dias, mas existe a possibilidade de seguir direto até a próxima resistência que fica no topo do ano em 71900 pts. Vamos aguardar a próxima semana. Bom final de semana. Abraço a todos. 

Análise Diária IBOV - 29/07/2010

O Ibovespa fechou com leve alta de 0,23% aos 66958 pts. tendo mais um dia de pequena movimentação com volume na média. O mercado demonstra força já que mesmo com a situação sobrecomprada, testando uma importante resistência nos 66455 pts , não fez movimento corretivo mais forte o que era a expectativa. Na confirmação deste rompimento a próxima resistência importante seria no topo do ano em 71900 pts. Abraço a todos.

TNLP3 - Queda Forte

A Telemar fez um movimento de queda muito forte nos últimos dias . Testou e respeitou suporte importante na faixa de 32,00 . O movimento esta muito esticado e o alto volume quase  10X superior a média diária sugere um climax do movimento , ou seja , acredito que haja um repique de alta nos próximos dias. As resistências mais próximas seriam 35,20 ( fechamento de ontem ) e depois o Gap aberto em 38,43. A perda do suporte dos 32,00 abre espaço para o teste do próximo suporte em 29,10 . Abraço a todos.

Análise Diária IBOV - 28/07/2010

O Ibovespa fechou em alta de 0,20% aos 66808 pts . O índice teve um dia de pequena movimentação e testa a zona de resistência formada pela retração de 0,618 do último movimento de queda em 66400 pts. Apesar da dificuldade de seguir o movimento positivo , o mercado demonstra força apesar da expectativa de correção para esta semana. Chamou atenção no dia de hoje o setor bancário que teve forte movimento de alta. Abraço a todos.

Vídeo Análise - IBOV 27/07/2010

Obs.: Caso queira assistir o vídeo com melhor definição é só clicar no link abaixo

IBOV 27/07/2010 - youtube.com

IBOV - 26/07/2010

O Ibovespa fechou o dia de hoje aos 66443 pts , alta de 0,18%. O Candle formado e o baixo volume mostram  indefinição do mercado depois de uma semana de forte alta e rompimento da resistência dos 66000 pts. A situação sobre comprada do mercado cria a expectativa de correção para os próximos dias. Seria importante que o mercado não perdesse a faixa de 65500 pts para que continuemos com expectativa de alta.  Abraço a todos.

IBOV - 22/07/2010

O Ibovespa teve mais um dia de forte alta 1,97% fechando em 65748 pts. O mercado testou hoje uma importante resistência em 66000 pts. Novamente tivemos volume acima da média. A superação desta resistência cria a expectativa de alta por um período mais prolongado. Seria natural que depois de um forte movimento de alta o mercado faça uma correção , que pode ser de forma lateral, antes de romper. O mercado esta direcional e devemos procurar por operações de compra. Abraço a todos.

IBOV - 20/07/2010

O Ibovespa depois de vários dias numa congestão , rompeu com ótimo volume e muita força a resistência na faixa de 63800pts , fechando em alta de 1,84% aos 64462 pts. A expectativa é de continuação deste movimento no curtíssimo prazo e teste da resistência em 65000 pts. A superação deste patamar mudaria a tendência de indefinida para tendência de alta. O suporte consolidado para o curto prazo fica em 62300 pts. Abraço a todos.

IBOV - 19/07/2010

O Ibovespa teve um dia de forte alta 1,54% fechando em 62297 pts. O mercado continua indefinido dentro de uma congestão com resistência em 63600 pts e suporte em 62300 pts. O movimento de hoje não é tão significativo pelo baixo volume apresentado no pregão , apesar de hoje ser dia de vencimento de opções. O viés continua baixista. Abraço a todos.

Pessimismo e Otimismo

Pessimismo e Otimismo – 01/07/2010

O trader é submetido diariamente a uma grande pressão emocional conforme o mercado se movimenta contra ou a favor das suas posições. Nesses condições, surgem ferramentas mentais para diminuir a pressão gerada, que são a exposição seletiva e a percepção seletiva. Basicamente ocorre que o sujeito começa a enxergar aquilo que ele quer ver, não necessariamente aquilo que está acontecendo. Se o trader está comprado, começa a ficar mais otimista com o mercado, dando um viés positivo para qualquer informação que chegue até ele, ou mesmo distorcendo a informação negativa para que ela não fique tão negativa assim. Da mesma forma, um sujeito vendido ou líquido tende a desenvolver uma visão mais pessimista do mercado, aumentando a gravidade das informações presentes, sejam elas notícias ou sinais gráficos. Essa é uma reação instintiva e inconsciente, ou seja, quando passamos por esse processo não percebemos. Obviamente que essa característica humana tem conseqüências devastadores para o trader, pois ele tem a sua capacidade de compreensão e tomada de decisão afetada, visto que ele passa a operar pela ilusão que ele mesmo criou sobre a situação do mercado e não pelos sinais de compra e venda do seu plano de trade. Sabendo desse processo, é preciso ficar atento para seguir o plano com disciplina. Quanto mais subjetivo forem os setups utilizados, maior a chance do processo de exposição seletiva ocorrer e dificultar a tomada de decisão isenta. O bom trader não é nem pessimista, nem otimista. Ele é realista. Leandro extraido do site www.leandrostormer.com.br

Pivot de Alta em Tendência de Baixa

A formação de um pivot de alta quando estamos dentro de uma tendência de baixa e com os preços trabalhando abaixo da MM21 deve ser considerada uma formação mais fraca que o normal. Nestes casos é recomendado operar esta formação com mais cautela e com volumes menores.

Referência de Afastamento MM21 através da Volatilidade Histórica

Como saber se o papel esta muito afastado da MM21 quando vamos fazer as nossas análises?
Uma dica é avaliar o afastamento em relação a volatilidade histórica do papel. Podemos considerar um afastamento grande , quando o mesmo é maior que 1/3 da volatilidade histórica. Podemos usar esta referência para Op. de Rompimento e Op. Contra a Tendência.

Ponto de Entrada - Teste de Suporte ou Rompimento de Resistência?

Dentro das estratégias usadas, depois de um movimento de alta ,esperamos uma correção de 0,5 ou 0,618 do último movimento para pensar em compras de teste de suporte ( formação de um candle de reversão ou indefinição nestes níveis) . Caso a correção vá apenas até 0,382 não fazemos compras de suporte , mas aguarda para compras de rompimento. No Gráfico abaixo exemplificamos. O papel corrigiu até 0,382 , voltou a subir , mas ainda não rompeu a resistência em 37,54 , portanto ainda não houve sinal de entrada.

CÓDIGOS MINI CONTRATOS FUTURO DÓLAR E BOVESPA

Os códigos dos contratos de BMF com maior liquidez, Mini Índice e Mini Dólar:

Meses de Vencimento
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho
F		G		H		J		K		M
Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
N		Q		U		V		X		Z
Códigos do Mini Dólar para 2010				Códigos do Mini Índice para 2010
Janeiro	WDLF09			Fevereiro	WING09
Fevereiro	WDLG09			Abril	WINJ09
Março	WINH09			Junho	WINM09
Abril	WDLJ09			Agosto	WINQ09
Maio	WDLK09			Outubro	WINV09
Junho	WDLM09			Dezembro	WDLZ09
Julho	WDLN09
Agosto	WDLQ09
Setembro	WDLU09
Outubro	WDLV09
Novembro	WDLX09
Dezembro	WDLZ09